Como investir em minicontratos futuros S&P 500?
Saiba o que são minicontratos futuros S&P 500, como funcionam, suas vantagens e riscos, e como investir.
Os minicontratos futuros S&P 500 oferecem um início acessível ao mercado financeiro, permitindo aos investidores especularem sobre o desempenho do índice, além de possibilitar uma diversificação da carteira.
Investir no mercado financeiro é um desafio para muitas pessoas, principalmente para aquelas que estão iniciando e não sabem o que é futuros S&P 500, por exemplo. Por isso, é preciso encontrar opções de investimentos que se adequem ao perfil do investidor.
A verdade é que existem diversos tipos de ativos, seja para os conservadores até os mais arrojados. Dentre as opções mais acessíveis estão os minicontratos futuros do S&P 500.
Neste artigo, vamos explicar o que são esses minicontratos, suas vantagens e riscos, e como você pode começar a investir neles. Para saber mais, continue a leitura!
O que são minicontratos futuros S&P 500?
Os minicontratos futuros S&P 500 são derivativos financeiros que permitem aos investidores especularem sobre o desempenho futuro do índice de mesmo nome, o S&P 500. Esse indicador é composto por 500 das maiores empresas dos Estados Unidos.
Esses contratos são uma forma acessível que o investidor tem de participar no mercado financeiro, principalmente para os iniciantes. Isso acontece porque com eles, o investidor tem a oportunidade de lucrar com as mudanças no valor do índice, sem a necessidade de comprar cada ação individualmente.
Vale destacar que o "mini" no nome indica que esses contratos são menores em tamanho do que os contratos futuros padrão, tornando-os mais acessíveis para investidores individuais com capital limitado.
Outro ponto importante é que a negociação de minicontratos futuros S&P 500 é realizada em bolsas de futuros e pode envolver riscos significativos, sendo essencial que os investidores compreendam completamente os mecanismos e as nuances desse tipo de investimento.
Como funcionam os minicontratos futuros S&P 500?
Como vimos anteriormente, os minicontratos futuros do S&P 500 funcionam como derivativos financeiros baseados no desempenho futuro do índice S&P 500. Em suma, são contratos padronizados que representam uma fração do valor do índice incluído.
Os investidores negociam os minicontratos com a expectativa de lucrar com as mudanças no valor do índice. Eles podem especular tanto sobre a valorização (compra) quanto a desvalorização (venda) do indicador.
É importante ressaltar que, um dos atrativos dos minicontratos é a alavancagem. Com uma quantidade relativamente pequena de capital, os investidores podem controlar uma posição maior. Isso pode aumentar os ganhos potenciais, mas também os riscos, pois as perdas também são calculadas com base no valor total do contrato.
Os contratos futuros têm uma data de vencimento definida, indicando quando a negociação deve ser liquidada. Antes do vencimento, os investidores podem optar por rolar seus contratos para os meses seguintes, evitando a entrega física do ativo.
Quais são as vantagens dos minicontratos?
Assim como acontece com qualquer outro ativo, os minicontratos contam com benefícios e riscos. Por isso, veja abaixo as principais vantagens de investir neles.
Acessibilidade financeira
Os minicontratos futuros S&P 500 são uma opção acessível para investidores individuais, permitindo que entrem no mercado futuro com um capital menor em comparação com os contratos padrão.
Alavancagem
A característica de alavancagem dos minicontratos permite que os investidores controlem uma posição maior do que seu capital investido. Isso aumenta os ganhos potenciais, possibilitando uma exposição mais significativa ao mercado com menos recursos financeiros.
Liquidez
O S&P 500 é um dos índices mais negociados e acompanhados no mundo. Dessa forma, os minicontratos desfrutam geralmente de alta liquidez, o que facilita a entrada e saída do mercado.
Hedging
Os investidores podem usar minicontratos futuros como uma ferramenta de hedging para proteger suas carteiras contra movimentos adversos no mercado de ações. Isso é muito útil principalmente quando há oscilação no mercado.
Quais são os riscos dos minicontratos futuros S&P 500
Embora haja diversas vantagens, os minicontratos futuros S&P 500 também têm riscos. Veja alguns deles.
Volatilidade
Os mercados futuros, incluindo o S&P 500, podem ser altamente voláteis. As flutuações de preço podem ocorrer rapidamente e de forma significativa, aumentando a exposição a riscos e afetando o valor dos contratos.
Vencimento do contrato
Esses contratos têm uma data de vencimento, após a qual devem ser liquidados. Dessa forma, os investidores precisam estar cientes desse aspecto e tomar medidas, como rolar o contrato para meses futuros, caso desejem manter a exposição ao mercado.
Alavancagem
Como mencionado anteriormente, a alavancagem pode aumentar tanto os ganhos quanto as perdas. Assim, movimentos adversos no mercado podem resultar em perdas substanciais, podendo até mesmo exceder o capital inicial investido.
Informações técnicas
Uma das informações técnicas mais importantes é a respeito do tamanho do contrato, que é calculado multiplicando-se o valor do contrato futuro S&P 500 pelo montante expresso em dólares, onde cada ponto representa US$ 2,50. Em outras palavras, o tamanho do contrato resulta da multiplicação da cotação pelo valor de cada ponto.
Quanto à menor variação de cotação (tick size) do microcontrato S&P 500, esta é de 0,25 ponto do índice.
Mesmo compartilhando semelhanças com o contrato futuro E-mini S&P 500 negociado no CME Group, o microcontrato futuro S&P 500 adota o mesmo horário de negociação do futuro de Ibovespa, iniciando às 9h e encerrando às 17h55.
O lote padrão representa a quantidade específica negociável de um contrato. Em certos casos, essa quantidade é estabelecida como cinco contratos por lote, ou em múltiplos como 10, 15, 20, e assim por diante. Mas no contexto do S&P 500, é viável realizar negociações a partir de um único contrato.
Como investir?
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A primeira etapa a ser seguida ao pensar em investir nos minicontratos é identificar seu perfil como investidor. Isso porque aqueles mais avessos aos riscos devem procurar produtos mais estáveis.
Também é essencial identificar quais são suas metas financeiras de curto, médio e longo prazo. Depois disso, procure uma corretora que conte com esse tipo de investimento.
Com o auxílio de uma plataforma profissional, é possível acompanhar análises de mercado e garantir a alocação ideal das garantias para a quantidade desejada de minicontratos.
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Resumindo
Como operar futuros de mini S&P 500?
Sua negociação pode acontecer diretamente na BMF, ou seja, não é preciso ter conta no exterior. Para que isso funcione, basta que o investidor tenha uma conta ativa em uma corretora de investimentos.
Como investir no S&P 500 no Brasil?
No Brasil, é possível investir no S&P 500 por meio dos fundos de investimentos ligados ao desempenho desse índice. Entre eles estão os ETFs, os BDRs e os contratos futuros.
Quanto vale um ponto no mini S&P 500?
O tamanho do contrato é determinado multiplicando o Contrato Futuro de S&P 500 pelo valor de cada ponto, avaliado em US$ 2,50. A cotação é expressa em pontos do índice com até duas casas decimais.