As 3 melhores ações da Bolsa; portfólio do ANTI-Trader sobe 233%
Ibovespa avança 8,6% em um mês. Descubra quais são as Top Picks do ANTI-Trader para investir hoje
A Bolsa brasileira está tão "leve" ou "querendo subir" que os gringos venderam R$ 45 bilhões de ações para nos levar aos 119 mil pontos.
No entanto, nos últimos dias, apenas R$ 6 bilhões de compras nos trouxe de volta ao patamar próximo de 130 mil pontos.
Entenda porque o estrangeiro voltou
Basicamente, o governo começou a defender o arcabouço e a inflação veio abaixo do esperado.
E, claro, a bolsa está barata demais, qualquer empurrãozinho, sobe.
A Marilia Fontes explicou de forma impecável na última quinta-feira, 11. Se desejar ler o texto, deixarei o link aqui: Ibovespa sobe 7,5% com melhora do humor local. O pior já passou?
Ibovespa sobe mesmo com dólar em alta?
Exatamente. A Bolsa brasileira está tão barata que se distanciou até mesmo das apostas negativas na moeda brasileira, que continua sob pressão contra o dólar.
O Ibovespa negocia nos menores múltiplos da história (está barato), o mercado começou a entender que, mesmo que o governo não pague as contas, a inflação suba e a moeda se desvalorize, ainda existe valor nas empresas que geram lucro.
Quaisquer empresas? Não, claro que não.
Como descobrir as melhores ações para investir?
É simples. Invista nas empresas em que você confia. As ações sobem e descem no mercado loucamente.
Você precisa ter no portfólio as empresas que, se as ações caírem -50%, você irá aumentar a posição, tamanha a confiança no negócio.
É claro que o investidor abaixo, com R$ 78 milhões em Americanas (AMER3), foi um pouco longe demais.
Não compraria as ações da Americanas, que sofreu uma grande fraude, está em recuperação judicial e precisa de injeção de dinheiro, bem como de reestruturação operacional. Se o investidor confia nos resultados da empresa, ótimo para ele.
Mas, se você tem amor pelo seu rico dinheirinho, ao patrimônio da família, cuidado.
Qual o maior erro dos investidores?
Um grande erro dos investidores é achar que tomar muito risco significa muito retorno. É o erro do investidor comprado em AMER3.
Muitas pessoas não sabem que Warren Buffett tem o histórico de retornos que tem, pois tomou menos riscos que o mercado.
Para todas as empresas que caem -50% no seu portfólio, você precisa de uma empresa que suba +100% apenas para ficar no zero a zero.
No Brasil atual, a probabilidade de queda de -50% é muito maior do que as altas de +100%
Para ter os retornos que teve, basicamente, Buffett errou, mas errou com pouco. E, quando acertou, acertou com muito (See's Candies, Geico, Amex, Coca-Cola, Apple, entre outras).
Poucas empresas foram responsáveis por grandes ganhos no portfólio dele. E, atualmente, Buffett tem quase 50% do portfólio de ações (em Bolsa) da Apple (AAPL34).
As 3 melhores ações para investir hoje
As três maiores posições do ANTI-Trader são as empresas que mais confiamos nos resultados. São as empresas que, se perderem -50%, vamos comprar ainda mais.
- PRIO (PRIO3)
- Inter (INBR32)
- Vamos (VAMO3)
Nós entendemos tanto o negócio que conseguimos entender muito bem como serão os lucros a longo prazo. São empresas com alta rentabilidade e baixo risco de influência negativa dos juros ou câmbio.
É claro que essas empresas negociam a preços baixos demais para os ótimos resultados que entregam.
A longo prazo, as cotações seguem os resultados.
Por que investir na PRIO (PRIO3)?
O mercado bateu nas ações da PRIO (PRIO3) devido aos atrasos nas aprovações de novos campos e à manutenção de poços da companhia por causa da greve no Ibama.
Com o fim da greve, as ações se recuperam fortemente e o crescimento da produção deverá voltar. O campo de Wahoo deverá aumentar +40% a produção da PRIO, o que terá um impacto muito maior nos lucros da empresa (já que será operado via tieback, utilizando infra de outro campo).
Além disso, a petroleira reduziu muito a dívida e tem US$ 1 bilhão separado para uma nova aquisição de campo.
O que esperar da PRIO?
Os lucros de PRIO já subiram 16 vezes (as ações seguiram) desde a nossa primeira recomendação de compra e continuam em crescimento. Negociando a 7x lucros, quem não tem PRIO é louco.
O risco está na execução dos projetos e no preço do petróleo (que comentamos bastante no ANTI-Trader).
Por que investir no Inter (INBR32)?
O Banco Inter (INBR32) tem um guidance de entregar R$ 5 bilhões de lucros em 2027. Mais de 10x o lucro atual, de quase R$ 500 milhões.
Quando o banco divulgou o guidance, ficamos céticos. Mas, com a entrega de forte crescimento de lucros e o Nubank (ROXO34), outro banco digital, entregando um enorme crescimento sequencial, nossa confiança cresceu.
Nossa confiança cresceu muito. Montamos uma posição relevante em INBR32 — as luas se alinharam.
O que esperar do Inter?
Se o lucro atingir R$ 5 bi e o banco negociar a 15x lucros, as ações precisam multiplicar por 5. Se o lucro for metade disso, ainda teremos 4 anos de alta de +50% ao ano.
O risco está na piora do ciclo de crédito e no banco errar ao tentar buscar novas geografias.
Por que investir na Vamos (VAMO3)?
A Vamos (VAMO3) tentou alavancar os lucros investindo em concessionárias, um negócio bem pior do que o seu "core" de aluguel de caminhões.
A empresa perdeu o foco e isso custou caro, resultando na elevação da dívida e na queda dos lucros. A empresa, contudo, voltou a fazer o que sabe. Sim, há o risco de se perder de novo. Estamos sempre atentos acompanhando a gestão.
O que esperar da Vamos?
As concessionárias devem diminuir e o lucro deve melhorar bem no curto prazo. Sem competição, o único obstáculo é a gestão, que insiste em fazer mais do que dever.
O risco está na volatilidade dos preços dos caminhões, na dívida e, principalmente, nas decisões de investimento da gestão.
Carteira Nord ANTI-Trader: alta rentabilidade e lucros crescentes
Passamos os últimos anos repensando as nossas posições e, finalmente, temos um portfólio de empresas em que confiamos.
Com a virada do cenário de juros, acabamos errando e carregando, por tempo demais, empresas com uma dívida elevada e baixa rentabilidade.
Como uma âncora e com lucros pressionados pela dívida, essas empresas puxaram os nossos retornos para baixo. Não mais!
Finalmente, temos um portfólio somente de empresas com lucros fortes e crescentes. Altas rentabilidades e alta visibilidade de lucros subindo nos próximos anos.
Os resultados começaram a aparecer. Já recuperamos mais de +17% nos últimos 30 dias.
Mas não se engane, pois teremos tempos difíceis pela frente. Tempos em que fortunas serão perdidas. Tempos nos quais fortunas serão formadas.
Mas, tenha cuidado! Para passar por anos turbulentos, compre empresas que possuem lucros crescentes e alta rentabilidade. Compre empresas que você confia.
Não perca o foco nos lucros. Compre apenas empresas que você compraria mais, mesmo que elas caíssem -50%. Conte conosco para te ajudar nesta travessia.
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Aproveite! Nem as ótimas empresas e nem o ANTI-Trader ficarão neste preço por muito tempo.
Cuide muito bem do seu patrimônio. Conte conosco.