Como realizar a análise técnica das ações?

A análise técnica ajuda a prever a movimentação das ações no mercado financeiro e é uma importante ferramenta para os investidores, que podem tomar decisões mais acertadas quanto à compra ou à venda de ativos

Investir na renda variável exige um bom conhecimento do mercado financeiro, a capacidade de analisar a conjuntura e como ela afeta os investimentos e, é claro, muitas análises.

Um dos instrumentos mais usados pelos investidores é a análise técnica de ações, que ajuda a prever a movimentação dos preços dos ativos com base em gráficos e dados históricos.

Neste artigo, vamos explicar em detalhes o que é e para que serve a análise técnica, em que aspectos ela difere da análise fundamentalista, quais são os tipos de gráficos e indicadores utilizados e muito mais. Também vamos dar dicas de livros e cursos para se aprofundar no assunto.

O que é análise técnica?

A análise técnica, ou análise gráfica, é um instrumento utilizado pelos investidores para detectar as melhores oportunidades de compra e venda de ações na Bolsa de Valores. Trata-se de uma ferramenta fundamentada no princípio mais básico do mercado: a lei da oferta e da demanda.

Esse método de análise permite prever tendências de alta e queda a partir de gráficos e dos dados históricos dos ativos. Assim, é possível saber o momento certo de adquirir ou vender as ações.

Para que serve esse instrumento?

O principal objetivo da análise técnica é identificar tendências e operar a favor delas. Com esse método analítico, é possível fazer previsões mais realistas e precisas, monitorando as movimentações do mercado. Não se trata de adivinhar o futuro, mas sim descobrir possíveis oportunidades.

A análise técnica de ações é utilizada sobretudo nas operações de curto prazo, como o Day Trade, em que o objetivo é buscar a melhor oportunidade de lucro, comprando os ativos quando estão em queda e vendendo-os quando estão em tendência de alta.

Para saber mais sobre como identificar as melhores estratégias de investimento com base em análises, assista ao vídeo abaixo:

Como a análise técnica funciona?

A análise técnica funciona por meio da observação de padrões em gráficos e no histórico dos ativos, bem como em análises anteriores.

A partir desses dados, é possível prever a movimentação das ações e identificar tendências futuras. Com isso, os investidores conseguem saber o momento certo para negociar.

O “pai” da análise técnica é o jornalista norte-americano Charles Dow, o mesmo que criou o índice Dow Jones Industrial Average. No século XIX, ele criou a Dow Theory, segundo a qual os ativos tendem a repetir seus comportamentos ao longo do tempo.

De acordo com essa tese, seria possível fazer estimativas e projeções dos preços dos ativos com base na observação dos dados anteriores.

Outros pesquisadores retomaram esse pensamento e incluíram novos elementos e metodologias, que tornaram a análise técnica mais sofisticada e precisa.

Qual é a diferença entre análise técnica e análise fundamentalista?

A análise técnica acompanha gráficos de movimento dos preços dos ativos e utiliza indicadores de curto prazo para identificar tendências de alta e de queda e prever probabilidades. Ela é um instrumento mais usado por quem opera no curto prazo, como os day traders.

A análise fundamentalista, por sua vez, utiliza outros dados, como o balanço patrimonial das empresas, o fluxo de caixa, a governança e a conjuntura econômica atual. Além disso, foca na perspectiva de valorização das ações por períodos maiores. Por isso, é um método analítico mais usado para investimentos de longo prazo.

Quais são os indicadores da análise técnica?

Talvez você esteja se perguntando como os investidores conseguem prever tendências por meio de gráficos. Para saber quando há uma mudança de padrão somente observando o gráfico de preços dos ativos, os analistas técnicos utilizam uma série de indicadores, como:

• Médias móveis dos preços dos ativos;
• Índice de força relativa (IFR), um oscilador que apresenta as regiões de sobrecompra ou sobrevenda dos ativos;
• Bandas de Bollinger (índices estatísticos de volatilidade);
• Topos e fundos;
• Suporte e Resistência (regiões que atraem compras e vendas respectivamente);
• Volume financeiro.

Quais são os tipos de gráficos de análise técnica?

Há vários tipos de gráficos de ações utilizados na análise técnica. Os mais comuns são os seguintes:

• gráfico de linhas: é o gráfico mais básico e, normalmente, apresenta só o preço de fechamento, ou seja, quanto a ação valia ao fim das negociações;
• gráfico de barras: além do preço de fechamento, apresenta também a evolução da ação em dado período e, em alguns casos, o preço de abertura e os valores mínimos e máximos que ela alcançou;
• gráfico de candles (Candlesticks): fornece os mesmos dados que o gráfico de linhas, mas de modo mais claro e didático, apresentando a movimentação dos ativos em forma de “velas” (candles).

Quais são os melhores livros e cursos para saber mais sobre análise técnica?

Este conteúdo foi um breve resumo de como usar a análise técnica para melhorar seus resultados investindo em renda variável. Mas há muito ainda para explorar! Se você quiser sugestões de livros sobre o tema, temos algumas boas indicações:

• Análise técnica clássica, de Flávio Lemos;
• Análise técnica explicada, de Marting J. Pring;
• Reminiscências de um especulador financeiro, de Edwin Lefèvre;
• Way of the turtle: The secret methods that turned ordinary people into legendary traders, de Curtis Faith;
• Technical analysis of the financial markets, de John Murphy.

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Resumindo

O que é análise técnica de ações?

A análise técnica de ações é um instrumento do mercado financeiro que ajuda os investidores a tomarem as melhores decisões de compra e venda de ativos. Ela consiste na análise de dados e gráficos sobre a movimentação das ações.

O que significa análise técnica?

A análise técnica é um modelo de análise de investimento usado para prever a movimentação dos preços dos ativos e descobrir tendências de curto, médio e longo prazo a partir de gráficos e dados históricos.

O que é análise técnica no day trade?

Na análise técnica de ações, os ativos são avaliados e classificados pelo preço, de acordo com a previsão das movimentações. Isso é importante no Day Trade, já que, em operações de curto prazo, os investidores esperam vender os ativos quando estão valorizados e aproveitar as melhores oportunidades de lucros.