Em fevereiro de 2019, nossos analistas da Nord Research indicaram a compra de ações da Prio (PRIO3), desde então, elas já subiram mais de 1.900% e ainda têm potencial de crescimento. Você sabe identificar ações com potencial semelhante de valorização no futuro, como foi com a Prio?

Para isso, vamos te ensinar três características principais que nossos analistas usam e que você deve analisar para encontrar empresas que possam se destacar na Bolsa nos próximos anos. Confira!

Como escolher a melhor ação da bolsa?

Para escolher uma ação na bolsa com alto potencial de crescimento, é preciso analisar, especialmente, três características principais: crescimento de resultados, geração de valor e preço.

Com base nessas características, você consegue avaliar o potencial de crescimento de uma ação, fazer a compra e ter um bom lucro.

1. Crescimento de resultados

A primeira característica para encontrar ações que podem disparar na Bolsa é o crescimento sustentável dos resultados ao longo do tempo. Considerando que o mercado valoriza as empresas que crescem seus resultados no longo prazo, as empresas com resultados crescentes ao longo do tempo são as que proporcionam o maior potencial de valorização.

Para alcançar o nível de crescimento que a Prio conseguiu, cerca de 80% ao ano, é necessário que a empresa tenha um mercado grande e ainda pouco explorado, permitindo que ela expanda suas operações.

Empresas que começam pequenas em um mercado grande e conseguem reinvestir seus lucros para continuar crescendo tendem a ganhar ainda mais competitividade e qualidade ao longo do tempo. 

Este foi exatamente o caso da Prio. Ela começou pequena, mas com um grande potencial de crescimento. Ao reinvestir seus lucros e expandir suas operações, a Prio conseguiu se posicionar no mercado, gerando crescimento de resultados.

2. Geração de valor (Rentabilidade)

Mas nada adianta crescer sem ser rentável, isso porque, crescimento sem rentabilidade não é sustentável. 

Existem empresas que podem crescer sem gerar lucro, o que não é vantajoso para os investidores. Algumas empresas, em especial, as que estão em fase inicial, podem investir pesado e operar no prejuízo temporariamente, esperando se tornar lucrativas no futuro. No entanto, isso é arriscado e difícil, a execução e a capacidade de aumentar a rentabilidade ao longo do tempo são cruciais para se tornar lucrativa.

Uma das grandes diferenças entre empresas boas e ruins, é a sua habilidade na alocação de recursos, buscando negócios e projetos rentáveis.

Assim, a habilidade de gerar caixa internamente e reinvestir com eficiência no negócio é um forte indicador de uma empresa sólida e promissora.

3. Preço

A última característica, mas não menos importante, é o preço da ação. Pagar caro por uma ação pode significar que o mercado já precificou os bons resultados esperados, reduzindo assim a rentabilidade futura. Dessa forma, mesmo que a empresa cresça, a rentabilidade pode ser baixa porque o mercado já antecipou esse crescimento.

Quando consideramos todos os riscos envolvidos na tese de uma empresa, quanto menor o valor que pagarmos pela empresa, maior a margem de segurança.

Então, o ideal é buscar ações subvalorizadas em relação ao potencial de resultados futuros. Um exemplo claro é a comparação entre Prio e Petrobras. 

Atualmente, a Prio está sendo negociada a um múltiplo de lucro semelhante ao da Petrobras, no entanto, o crescimento de resultados futuros ainda não foi refletido em seu preço atual. Isso indica que o mercado ainda não precificou o crescimento futuro de Prio, tornando-a uma ação barata com um enorme potencial.

Como identificar a próxima Prio?

Para encontrar a próxima ação com potencial de disparar na Bolsa, você deve buscar empresas que apresentem estas três qualidades. Analisar empresas com potencial de crescimento, que estejam subvalorizadas e que apresentem forte geração de valor é um caminho promissor para identificar futuras estrelas da Bolsa.

Vale lembrar que, mesmo identificando boas ações com potencial de lucro, é fundamental diversificar sua carteira de investimentos para aumentar suas chances de ganhos.

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