2 FIIs recomendados para você comprar hoje

O Maxi Renda (MXRF11) e o XP Malls (XPML11) "puxaram a fila" dos fundos imobiliários com o maior número de cotistas na indústria.

O MXRF11 ultrapassa 1 milhão de investidores na Bolsa. Além de ser o FII com mais cotistas, ele também foi o primeiro a alcançar a marca de 1 milhão de investidores.

De acordo com o último boletim mensal de fundos imobiliários da B3, referente ao mês de abril, existem aproximadamente 2,6 milhões de investidores de FIIs no Brasil. 

Ou seja, a quantidade de investidores do MXRF11 representa mais de 40% do total de investidores de FIIs no Brasil.

Veja os 10 maiores fundos imobiliários em cotistas

Fonte: Economatica. Elaboração: Nord Investimentos

Esses são os 2 FIIs para comprar em junho

Entre os maiores fundos imobiliários em número de cotistas, há dois fundos para se ter na carteira agora.

Quer conhecer os fundos imobiliários selecionados pelo analista Marx Gonçalves na carteira Nord FIIs? Continue a leitura.

BTG Pactual Logística (BTLG11)

O BTLG11 é um fundo imobiliário que tem como objetivo gerar renda e ganhos de capital por meio de investimentos no segmento logístico. 

A administração e gestão do fundo são do BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM e do BTG Pactual Gestora de Recursos — maior gestora de FIIs do mercado, com cerca de R$ 26,3 bilhões sob gestão. 

O BTG Pactual Logística, com um patrimônio líquido de R$ 4,3 bilhões, e mais de 322 mil cotistas, tem uma boa liquidez, negociando um volume médio diário de R$ 8 milhões. Dessa forma, o investidor não vai ter dificuldades na montagem e desmontagem de posições no ativo. 

Em relação às taxas, o Fundo cobra dos cotistas uma taxa unificada no valor de 0,90% a.a. sobre o seu valor de mercado, o que torna o seu custo um dos mais baixos do segmento logístico, uma vez que não há incidência de taxa de performance.

O portfólio do BTLG apresenta uma vacância financeira de apenas 2% e soma um total de 859,9 mil m² de ABL distribuídos entre vinte e dois imóveis, sendo 85% localizado no estado de São Paulo.

Recentemente, após o encerramento da última emissão de cotas, com uma captação de R$ 1,5 bilhão, o BTLG comunicou ao mercado a assinatura de uma carta de intenções junto à Log, tendo como objetivo a aquisição de 11 ativos da empresa localizados em São Paulo. Os imóveis possuem aproximadamente 550 mil m² de ABL, com 95% de receita em um raio de até 60 km da capital paulista. 

O BTLG conta atualmente com: (i) um portfólio de imóveis bem posicionado para atender às demandas exigidas pelo mercado de galpões logísticos; (ii) uma carteira de locatários pulverizada e com exposição a setores resilientes; (iii) bom mix de contratos entre os típicos e atípicos; (iv) possibilidade de desinvestimento com direito a ganho de capital em alguns imóveis. 

Dividendos do BTLG11

Esses pilares, aliados à perspectiva positiva para a alocação dos recursos captados na última emissão, e à boa capacidade de distribuição de proventos em torno de R$ 8,94 por cota para os próximos 12 meses (Yield em torno de 8,7% no preço atual), nos levam a crer que o BTG Pactual Logística continua sendo uma ótima oportunidade para os investidores que desejam ter uma renda passiva recorrente.

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XP Malls (XPML11)

O XPML11 é um fundo imobiliário de tijolo que tem como objetivo principal obter renda e ganhos de capital por meio da exploração imobiliária de shopping centers.

O Fundo acumula um retorno ajustado por proventos de 82% desde a criação em 2018, o que é muito superior à rentabilidade do IFIX (+51%), assim como do CDI Bruto acumulado do período (+61%).

Em nossa visão, a sua performance acumulada é ótima quando consideramos a janela ainda curta de tempo e duramente influenciada pelos efeitos negativos que a pandemia causou no segmento de shoppings.

Quanto ao seu portfólio, o XPML11 possui uma carteira de ativos bastante diversificada com 17 shopping centers. Os ativos somam uma ABL de aproximadamente 617 mil m² e mais de 3 mil lojas, sendo que a ABL própria do Fundo totaliza 160 mil m².

O foco central quanto ao padrão desses ativos é o investimento em empreendimentos premium voltados para o público das classes A e B, como os empreendimentos Catarina Fashion Outlet e Shopping Cidade Jardim.

No entanto, realizou a aquisição do portfólio de seis shoppings centers da Syn Prop & Tech (SYNE3), que têm alguns ativos classificados como C e D, mas não afetou a qualidade da carteira. 

Além disso, recentemente, o Fundo anunciou novas aquisições potenciais, incluindo uma participação de 21% no Shopping Rio Sul, um ativo icônico, conhecido como “trophy asset”, estrategicamente posicionado no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro-RJ. O shopping está situado próximo a pontos turísticos da cidade e entre as praias de Botafogo, Leme e Copacabana.

Há ainda quatro compras de participação no radar, de ativos de excelente qualidade. Uma delas é o novo shopping chamado Shops Faria Lima, que está sendo construído na Avenida Faria Lima. Os outros três empreendimentos, que já integram o portfólio do XP Malls, são: Catarina Fashion Outlet, Shopping Bela Vista e Shopping Ponta Negra.

As possíveis aquisições, somadas às do Shopping Rio Sul, reforçam a estratégia do XP Malls de investir em ativos premium voltados, principalmente, para os públicos A e B, fato que lhe confere maior resiliência de resultados. 

Isso ocorreu após a recente aquisição dos ativos oriundos da Syn Prop & Tech (SYNE3), os quais, embora tenham, em geral, uma boa qualidade imobiliária, desviam um pouco do perfil. 

Dividendos do XPML11

Nesse sentido, acreditamos que o Fundo seja capaz de entregar aproximadamente R$ 10,92 por cota em proventos aos cotistas nos próximos 12 meses (yield anualizado de 8,9% no preço atual). Um excelente patamar de rendimentos, tendo em vista toda a qualidade de seu portfólio e time de gestão.

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Ao acessar a nossa série, você terá um acompanhamento constante de cada uma das teses recomendadas, com ativos selecionados de maneira extremamente criteriosa e diligente.

Além disso, você poderá esclarecer dúvidas conosco ao vivo nas monitorias semanais. Também oferecemos um canal exclusivo no Telegram, onde você encontrará análises do mercado e comentários relevantes sobre os fundos da carteira.

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